Торговля на новостях как одна из стратегий трейдинга

Котировки фондовых и валютных рынков очень зависимы от политических и экономических новостей. Зачастую причиной повышенной волатильности могут быть даже слухи о тех или иных событиях. Однако после выхода фейковых или несущественных новостей рынок имеет свойство быстро возвращаться к прежним позициям. Поэтому многие профессиональные трейдеры используют данную закономерность для внутридневной торговли. Все особенности этой торговой стратегии рассмотрены в сегодняшней статье.

Что такое торговля на новостях?

Торговля на новостях — это одна из стратегий трейдинга, в основе которой лежит применение методов фундаментального анализа. Новостные трейдеры спекулируют на колебаниях цен, вызванных различными экономическими событиями (например, изменение ключевой ставки Центрального Банка, публикация отчётов об инфляции и безработице).

Существует 2 разновидности новостей, которые оказывают влияние на рынок:

1. Нестандартные. Это новости о таких неожиданных событиях, как возникновение военных конфликтов, стихийные бедствия, террористические атаки, заявления международных и государственных органов. Ярким примером «горячих» новостей стало сообщение Всемирной организации здравоохранения об объявлении пандемии коронавируса. Такая информация может стать мощнейшим фактором для движения цен, причём чаще всего в сторону падения, так как нестандартные новости обычно являются неблагоприятными. Для новостного трейдера это возможность вовремя выйти из позиции, не дожидаясь её полного обесценивания, либо подобрать несправедливо подешевевшие активы по привлекательной цене.
2. Шаблонные или периодические. Дата публикации таких новостей известна заранее. Как правило, это данные о макроэкономических показателях, финансовые отчёты отдельных компаний. Наибольшее влияние на мировом рынке оказывают новости о состоянии экономики США.

Одни события имеют глобальное значение и оказывают влияние на весь рынок в целом, а другие — отражаются на котировках конкретных финансовых инструментов или отдельных отраслей.

Как торговать на новостях?

Прежде всего, трейдеру следует тщательно подбирать источники информации, которые он изучает при анализе рынка. Наиболее достоверными являются новости, публикуемые на сайтах компаний и государственных ведомств. Если о событии сообщают сторонние ресурсы, то в публикации должна быть ссылка на источник, например, названо официальное лицо. В противном случае новость скорее всего окажется слухом, и реакция рынка будет незначительной.

Новостные трейдеры придерживаются следующего алгоритма:

1. Определение даты выхода важной информации. Эти сведения можно отслеживать в календаре экономических новостей.
2. Выбор инвестиционного инструмента. Котировки активов должны напрямую зависеть от ожидаемых новостей.
3. Открытие позиции. Зачастую трейдеры совершают сделки, не дожидаясь выхода новости. Это обусловлено тем, что после публикации котировки могут мгновенно улететь вверх. А если ожидается действительно значимая новость, то активы раскупаются уже за несколько дней до её обнародования, что вызывает предварительный рост цен.
4. Выставление заявок «тейк-профит». Трейдер должен определить, при достижении какой цены он будет готов продать актив для фиксации прибыли, и поставить заявку «тейк-профит». Это позволит получить запланированную доходность даже если рынок быстро «отыграет» новость и вернётся к прежним значениям.
5. Выставление заявок «стоп-лосс». При снижении цены актива до отметки, указанной в заявке, он будет автоматически выставлен на продажу. За счёт этого трейдер сможет ограничить свои убытки, если сценарий не сработает.

Какие новости важны для торговли?

Если трейдер работает с валютными парами, привязанными к курсу доллара США, то ему необходимо отслеживать новости такого характера:

• отчёты о количестве рабочих мест;
• отчёты о росте ВВП и индексе потребительских цен;
• сообщения об изменении учётной ставки Федеральной резервной системы;
• динамика индекса экономических ожиданий и делового климата.

Также на мировую экономику влияют такие события, как заседания FOMC (США), публикация данных о торговом балансе и розничных продажах. Важность той или иной новости зависит от текущей ситуации на рынке.

Следует отметить, что торговля на периодических новостях требует больших временных и финансовых затрат. Данная стратегия часто используется при реализации алгоритмического подхода, когда сделки открываются и закрываются торговыми роботами по заранее заданному алгоритму.

Поэтому частные трейдеры чаще ориентируются на нешаблонные новости, которые могут стать серьёзным катализатором для изменения цены. Причём эффект от появления такой информации является более продолжительным, чем от периодических новостей. Ключевые новостные события делятся на 4 группы — техногенные катастрофы, действия государственных органов, заявления официальных лиц, природные катаклизмы.

Например, 11 августа 2020 года президент России Владимир Путин сообщил о том, что российские учёные разработали вакцину от коронавирусной инфекции. В тот же день появилась новость о том, что производством вакцины будет заниматься АФК Система. Акции компании в течение дня выросли на 13%, а на момент закрытия сессии прирост составил 8,4%. Это и есть классический пример влияния нестандартных новостей на рынок.

Советы для новостных трейдеров

Ниже перечислены основные рекомендации для тех трейдеров, которые планируют торговать на новостях:

1. Всегда держать руку на пульсе и знать даты публикации важных новостей. Эту информацию можно найти на специализированных интернет-ресурсах.
2. Придерживаться разработанной стратегии. Если трейдер планирует заработать на выходе новости быстрые 3%, то после достижения заданного уровня необходимо фиксировать прибыль.
3. Не поддаваться рыночным настроениям. Основная масса начинающих и непрофессиональных трейдеров ориентируется на действия большинства, поэтому часто именно эти игроки теряют вложенные деньги. Чтобы избежать этого, следует ограничить влияние настроений рынка на свои планы.